1.4.6.11.2 固定资产盘点任务单新增 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

固定资产盘点任务单新增

【用途与目的】

确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗

【使用时机】

公司进行固定资产盘点。

【栏位说明】

参见表-盘点任务单、表-盘点单、表-盘点差异表、表-资产信息差异表。

表-盘点任务单

名称	必填	业务含义	控制规则
任务号	是	盘点任务号	系统根据编码规则自动生成任务号
业务日期	是	盘点任务建立的业务日期	系统根据默认规则填入一个日期，可修改。
计划盘点日期	是	计划盘点日期	用户录入
任务状态	是	盘点任务状态	系统设定，新增时自动设置为制单状态。
盘点开始日期	否	盘点开始日期	用户手工录入
盘点结束日期	否	盘点结束日期	用户手工录入
任务说明	否	盘点任务说明	手工录入
资产编码	否	盘点范围的起止资产编码	用户手工录入
资产类别	否	盘点范围的起止资产类别	用户手工选择
存放地点	否	盘点范围的起止存放地点	用户手工选择
使用状态	否	盘点范围的起止使用状态	用户手工选择
经济用途	否	盘点范围的起止经济用途	用户手工选择
使用部门	否	盘点范围的起止使用部门	用户手工选择
管理部门	否	盘点范围的起止管理部门	用户手工选择
冻结盘点资产的日常业务	否	冻结盘点资产的日常业务	默认选中，不可修改。
账面资产数量为零的资产也生成盘点表	否	账面资产数量为零的资产也生成盘点表	手工录入，默认选中。
制单人	是	制单人	系统自动填入，不可修改。
制单日期	是	制单日期	系统自动填入，不可修改。
审核人	是	审核人	系统自动填入最后一个审核人，不可修改。
审核日期	是	审核日期	系统自动填入，不可修改。

表-盘点单

名称	必填	业务含义	控制规则
公司名称	是	本次盘点公司名称	系统默认当前公司，不可修改。
盘点单编号	是	盘点单编号	系统自动按盘点单编码规则生成，不可修改。
任务单编号	是	盘点任务单编号	系统自动从源任务单得到，不可修改。
盘点开始日期	是	盘点开始日期	系统自动将源任务单日期带过来，可修改。
盘点完成日期	是	盘点完成日期	系统自动将源任务单日期带过来，可修改。
盘点人	是	盘点人	手工录入盘点经手人，可修改。
备注	否	备注	录入此次盘点的备注说明，可修改。
固定资产类别	是	待盘点资产的固定资产类别	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。
固定资产编码	是	待盘点资产的固定资产编码	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。
固定资产名称	是	待盘点资产的固定资产名称	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。
规格型号	是	待盘点资产的规格型号	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。
计量单位	是	待盘点资产的计量单位	盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。
账面数量	是	待盘点资产的账面数量	盘点范围内的卡片信息带来（资产数量），不可修改。
实盘数量	是	资产的实盘数量	初始为账面数量，用户录入实际盘点数量，不能为负数，可修改。
差异数量	是	盘点差异数量	实盘数量-账面数量，不可修改。
存放地点	是	待盘点资产的存放地点	代表实际存放地点，默认从卡片信息带来，可修改。
经济用途	是	待盘点资产的经济用途	代表实际经济用途，默认从卡片信息带来，可修改。
使用状态	是	待盘点资产的使用状态	代表实际使用状态，默认从卡片信息带来，可修改。
管理部门	是	待盘点资产的管理部门	代表实际管理部门，默认从卡片信息带来，可修改。
使用部门	是	待盘点资产的使用部门	代表实际使用部门，默认从卡片信息带来，如果有多个，则显示第一个，可修改。
保管人	否	待盘点资产的保管人	代表实际保管人，默认从卡片信息带来，可修改。
使用人	否	待盘点资产的使用人	代表实际使用人，默认从卡片信息带来，可修改。
备注	否	备注	用户手工录入

表-盘点差异表

名称	必填	业务含义	控制规则
公司名	是	盘点公司名	当前公司名称，不可修改。
状态	是	盘点差异表状态	新生成的差异表为制单状态，不可修改。
盘点开始日期	是	盘点开始日期	取盘点单上的开始日期，不可修改。
盘点结束日期	是	盘点结束日期	取盘点单上的结束日期，不可修改。
盘点任务单号	是	盘点任务单号	取对应的盘点任务单号，不可修改。
盘点单号	是	盘点单号	取对应的盘点单号，不可修改。
调整日期	是	盘点调整日期	用户手工录入，默认当前期间最后一天，可修改。
盘点人	是	盘点人	取对应的盘点单的盘点人，不可修改。
备注	否	备注	用户手工录入
差异原因	是	盘点差异原因	用户手工录入，最多255字符。
是否调整	是	是否进行差异调整	复选框，选中则该行可以进行盘盈/盘亏处理，处理方式、差异金额必须录入，否则不参加盘盈/盘亏处理。
处理动作	是	差异处理的动作	下拉列表：新增、变更、清理，选择哪种就做哪种业务，但盘亏（差异数量为负）的不能做新增；盘盈（差异数量为正）的不能做清理；没有差异数量，但有差异金额的只能做变更；有差异数量，但没有差异金额的也只能做变更。
处理方式	是	差异处理的方式	用户F7从变动方式中选择
资产编码	是	资产编码	从盘点单中取得，不可修改。
资产名称	是	资产名称	从盘点单中取得，不可修改。
规格型号	是	规格型号	从盘点单中取得，不可修改。
计量单位	是	计量单位	从盘点单中取得，不可修改。
实存-使用状态	是	实存-使用状态	从盘点单中取得，不可修改。
实存-资产数量	是	实存-资产数量	从盘点单实盘数量中取得，不可修改。
账存-使用状态	是	账存-使用状态	从卡片中取得，不可修改。
账存-资产数量	是	账存-资产数量	从盘点单账面数量中取得，不可修改。
盘盈数量	是	盘盈数量	实存资产数量减去账存资产数量，差额为正数的那个数值，不可修改。
盘盈金额	是	盘盈金额	用户手工录入
盘亏数量	是	盘亏数量	实存资产数量减去账存资产数量，差额为负数的那个数值的绝对值，不可修改。
盘亏金额	是	盘亏金额	用户手工录入

表-资产信息差异表

名称	必填	业务含义	控制规则
公司名	是	盘点公司名	当前公司名称，不可修改。
状态	是	资产信息差异表状态	新生成的差异表为制单状态，不可修改。
盘点开始日期	是	盘点开始日期	取盘点单上的开始日期，不可修改。
盘点结束日期	是	盘点结束日期	取盘点单上的结束日期，不可修改。
盘点任务单号	是	盘点任务单号	取对应的盘点任务单号，不可修改。
盘点单号	是	盘点单号	取对应的盘点单号，不可修改。
调整日期	是	差异调整日期	用户手工录入，默认当前期间最后一天，可修改。
盘点人	是	盘点人	取对应的盘点单的盘点人，不可修改。
备注	否	备注	用户手工录入，可修改。
差异原因	否	产生差异原因	用户手工录入，最多255字符。
是否生成变更单	否	是否需要生成变更单	复选框，选中则该行可以进行变更处理，变动方式必须录入，否则不参加变更处理，可修改。
变动方式	否	变动方式	用户F7从变动方式中选择，可修改。
资产编码	是	资产编码	从盘点单中取得，不可修改。
资产名称	是	资产名称	从盘点单中取得，不可修改。
规格型号	是	规格型号	从盘点单中取得，不可修改。
计量单位	是	计量单位	从盘点单中取得，不可修改。
存放地点	是	存放地点	从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。
管理部门	是	管理部门	从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。
保管人	是	保管人	从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。
使用部门	是	使用部门	从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。
使用人	是	使用人	从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。