1.4.5.1 固定资产卡片初始化 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

固定资产卡片初始化

固定资产卡片初始化是指固定资产期初数据的录入，并启用固定资产系统。固定资产系统的初始化是固定资产业务进行业务操作的最重要一步，所以录入必须认真谨慎。

固定资产卡片初始化步骤：设置启用期间->录入/引入初始化卡片->结束初始化->设置与总账关联（可选）

系统初始化是固定资产管理系统启用的基础。只有初始化结束后，才能开始正常的业务处理。初始化主要包括初始化数据的引入、初始化卡片的维护和结束初始化等功能。如果在结束初始化后发现错误，系统还提供反初始化功能，便于用户进行初始化数据的修改。

【用途与目的】

为了保证数据的连贯性和一致性，固定资产系统在启用前，需要录入固定资产卡片的初始数据，在此基础上开展后续业务。期初余额的数据主要是通过录入初始化卡片来体现的。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖初始化〗->〖固定资产卡片初始化〗

【使用时机】

启用固定资产系统前，需要录入固定资产初始化卡片，并结束初始化。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
资产类别	是	固定资产的类别	通过F7选取，数据来源于固定资产_基础设置_固定资产类别，只允许选取最明细类别。
资产编码	是	固定资产的编码	根据系统参数“编码生成方式”和“编码更改选项”，有如下三种组合：1．自动生成，不可修改；2．自动生成，可修改；3．手工录入。
原资产编码	否	固定资产原来的编码	手工录入
集团资产编码	否	固定资产在集团中的编码	当固定资产启用集团编码后才可使用此编码。根据固定资产其他参数设置是否自动生成还是手工录入集团编码。
条形码	否	固定资产的条形码	当固定资产启用条形码后才可使用此编码。根据固定资产其他参数设置是否自动生成还是手工录入条形码。
资产名称	是	固定资产的名称	手工录入
规格型号	否	固定资产的规格型号	手工录入
计量单位	是	固定资产的计量单位	通过F7选取，数据来源于基础数据管理_辅助资料_计量单位。
资产数量	是	固定资产的数量	必须大于0
管理部门	是	固定资产的管理部门	通过F7选取，数据来源于基础数据管理_组织架构_组织单元（取行政组织），并且是与当前财务组织关联的行政组织的下级节点。
使用部门	是	固定资产的使用部门	通过F7选取，表示当前卡片所代表的资产拥有使用权的部门，可填多个使用部门。
使用人	否	固定资产的使用人	通过F7选取，表示当前卡片所代表的资产拥有使用权的个人。
保管人	否	固定资产的保管人	通过F7选取，数据来源于基础数据管理_员工信息。
存放地点	是	固定资产的存放地点	通过F7选取，数据来源于基础数据管理_辅助资料_地址薄。
折旧费分摊信息	是	固定资产的折旧费用核算科目、分摊比例、核算项目类别、核算项目	通过F7选取对应的折旧分摊科目，分摊比例用百分数显示，小数点定为后两位。例如：35.50%，合计必须等于100%。如果折旧费分摊科目带有核算项目，那么必需录入核算项目类型和核算项目。
实物入账日期	是	固定资产的实物入账日期	默认在当前固定资产系统核算期内，可修改为当前期以后的日期，但只能暂存不能提交。
财务入账日期	是	固定资产的财务入账日期	默认在当前固定资产系统核算期内，可修改为当前期以后的日期，但只能暂存不能提交。
币别	是	固定资产核算使用的币别	通过F7选取，数据来源于基础数据管理_辅助资料_币别。
原币金额	是	固定资产的原币金额	固定资产的原币金额
资产原值	是	固定资产的原值	资产原值=原币金额*汇率+附加费用，自动计算，不可修改。
进项税额	否	固定资产的进项税额	进项税金金额
附加费用	否	固定资产取得时产生的附加费用	除买价之外的费用金额，可计入资产入账价值。
预计处置费用	否	固定资产未来处置时预计会发生费用	表示资产处置的时候预计的费用，用于计算净残值=预计处置收入-预计处置费用。
预计处置收入	否	固定资产未来处置时预计能取得的收入	资产处置后的所得，用于计算净残值=预计处置收入-预计处置费用。
公允价值	否	固定资产的公允价值	资产的公允价值
评估价值	否	固定资产的评估价值	资产评估价值
已折旧期间数/已使用工作量	否	固定资产的已折旧期间数或已使用工作量	已计提折旧期间数不能大于预计使用期间数。新增后由系统自动累加，不可修改。当折旧方法为工作量法时，名称变为已使用工作量。新增时可手工录入，计提过折旧后，不可修改。
预计使用期间数/预计工作总量	是	固定资产预计可以使用的期间数或预计的工作总量	根据预计使用年限*12计算，可修改。当折旧方法为工作量法时，名称变为预计工作总量。
评估剩余使用期间	否	固定资产评估的剩余期间	固定资产评估的剩余期间
累计折旧	否	固定资产的累计折旧	新增时录入代表入账时已计提的折旧金额（旧资产），以后由系统自动累计，可通过变动调整。新增时可手工录入，可在资产变更时修改。
本年累计折旧	否	固定资产的本年累计折旧	新增时录入代表入账时已计提的入账年的折旧金额，必须小于等于累计折旧金额。以后由系统自动累计，可通过变动调整。年结后自动清零，下一年重新累加。新增时可手工录入，可在资产变更时修改。
全寿命累计折旧	否	固定资产的全寿命累计折旧	资产在全生命周期中的累计折旧合计。系统计算，可修改。
预计净残值	否	固定资产的预计净残值	预计净残值=预计处置收入-预计处置费用，如果未设，会随着输入原值和净残值率自动计算出来，也可手工录入。此值不能大于资产原值，可在卡片变动中修改。在固定资产卡片原值进行变动修改时，残值也能跟随原值自动变动。
净残值率%	否	固定资产的净残值率%	直接输入百分数字，例如净残值率为3%，则直接录入3，此数值直接影响预计净残值的计算，预计净残值=资产原值*净残值率。
减值准备	否	固定资产的减值准备	最大不能超过资产原值，可在资产变更时修改。
净值	是	固定资产的净值	计算公式：净值=资产原值-累计折旧，如果该卡片设置为按评估值计算，则净值=评估值-累计折旧。该值不可修改。
逾龄资产	否	已提足折旧且已超过折旧年限的固定资产。	勾选逾龄资产，则不再对该资产计提折旧。
折旧方法	是	资产的折旧方法	根据类别自动带出预设折旧方法，可修改。
是否已经作废	否	该资产已经作废	已作废的固定资产，不再计提折旧。
固定资产科目	是	资产的固定资产核算科目	默认从资产类别的记账分类中取得，可以修改。
累计折旧科目	是	资产的累计折旧核算科目	默认从资产类别的记账分类中取得，可以修改。
减值准备科目	否	资产的减值准备核算科目	默认从资产类别的记账分类中取得，可以修改。
当前业务状态	否	显示当前业务的状态	有正在新增、新增完毕、初始化完毕三种状态。
租赁状态	否	显示当前资产的租赁状态	根据当前资产的租赁状态显示是否已租赁。
审核状态	否	显示卡片的审核状态	初始化卡片提交即审核。
作废状态	否	显示卡片的作废状态	根据当前资产的作废状态显示是否已作废。未作废显示为“普通”。
生效状态	否	显示卡片的生效状态	未提交的初始化卡片显示为“暂存”，已提交初始化卡片显示为“生效”。
冻结状态	否	显示卡片的冻结状态	如果卡片在处于别的业务状态中，则显示冻结状态，当前业务无法对该资产进行处理。必须等其他业务处理完毕后方可处理。
是否已生成凭证	否	显示卡片是否已生成凭证	初始化卡片提交后自动勾选上此选项。
保修期限（年）	否	资产的保修期限	手工录入
保修号	否	资产的保修号	手工录入

【操作说明】

操作前提

l 设置启用期间

l 设置固定资产初始化卡片编码规则

操作步骤

步骤一：在实体组织录入固定资产初始化卡片，双击【固定资产卡片初始化】，弹出“固定资产卡片初始化-条件查询”界面，如下图所示：

条件查询包含条件、自定义、排序、表格设置四个页签。

条件页签：条件页签中可以根据资产类别、实物、财务入账日期的时间跨度、资产编码的范围、来源方式、使用状态、存放地点进行过滤。

自定义页签：过滤条件中包含大部分固定资产卡片上的字段：资产编码、名称、数量、实物和财务入账日期、经济用途、规格型号、来源单位类型、备注等，可以灵活的选择对应的字段进行过滤。

排序页签：在该页签可以定义初始化卡片根据哪些字段排序及排序的方式。

表格设置页签：表格设置界面可以设置各字段值的列宽、行高，将不需要的字段值隐藏，并将相应的列进行冻结。同时，还可以按上下移动按钮将各字段值的显示位置进行移动，能非常方便的实现客户个性化表格的设置要求。

步骤二：点击确定，进入到固定资产初始化界面，点击【】按钮，弹出“固定资产卡片初始化”界面。固定资产初始化卡片和固定资产卡片界面基本上是一样的，唯一的区别是初始化卡片多了一个<初始化信息>页签，录入卡片各个页签的浅黄色栏即可保存提交。

1.固定资产初始化卡片实物和财务入账日期都必须要在启用期间之前。否则会提示：

2.使用部门和折旧费用分摊页签的折旧费用核算科目必须录入，如果折旧费用核算科目带辅助账，那么需同时录入该科目对应的核算项目类别和核算项目。

3.录入的过程中，可以通过设置固定资产参数，来快速的录入卡片。比如参数FA_023自动保持预计使用年限与期间的关联关系、FA_027财务入账日期默认与实物入账日期相同、FA_042自动根据使用部门带出核算项目、FA_045自动根据保管人携带管理部门、FA_046自动根据使用人携带使用部门、FA_047自动根据保管人携带使用人、其他参数固定资产必录科目等。

4.如果启用期间不是当前年度的第一期间，录入初始化卡片时，需要录入本年累计折旧额。

5.如果想录入已注销的资产，可选择初始化卡片界面上的“该固定资产现已注销”选项，系统会自动认为此资产已经注销，不再参与业务活动。

6.如果存在很多张初始化卡片信息一致的情况，可以使用〖〗按钮，将初始化卡片进行批量新增，可以大大提交录入卡片的效率。点击〖〗按钮，弹出卡片批量新增界面，录入复制新增的卡片数量后，系统会按照设定的数量新增初始化卡片。批量新增的卡片是暂存状态。

步骤三：录入完初始化卡片后点击保存，卡片处于暂存状态，点击提交按钮，则卡片处于生效状态，按shift或ctrl键批量选择初始化卡片，点击提交按钮，可同时将多个卡片进行批量提交。

步骤四：点击对账检查按钮，弹出固定资产对账界面。将固定资产初始化数据与总账对应科目的数据进行对比，核对数据的正确性。

点击对账检查前，必须满足：总账必须结束初始化；固定资产必须设置默认对账方案。

总账和固定资产不需要联用，也可以使用对账检查功能。

步骤五：当固定资产卡片全部录入完毕，点击结束初始化按钮，弹出“固定资产结束初始化/反初始化”对话框。在“请选择动作”中选择“结束初始化”按钮，按“开始”按钮即可。

系统提供反初始化功能，只有当前期间与启用期间相同时，才允许反初始化。如果固定资产与总账已联用，需要先取消与总账系统联用，再反初始化。

固定资产初始化其他扩展功能

l 定位

点击“定位”按钮，弹出“快速定位”对话框。目前只支持按资产编码和资产名称进行快速定位。输入内容后，可以按“向前定位”和“向后定位”按钮，将光标自动定位到对应的卡片内容上。

l 附件管理

当有附属信息需要放在固定资产初始化卡片上时，可以使用初始化卡片的附件管理功能。选择单张或多张卡片，点击“附件管理”按钮，弹出“业务对象关联附件”对话框。点击新增，可以选择具体的附件内容进行上传。该界面还支持查看、修改、删除、粘贴上传、下载、打开附件等功能。

1.附件内容仅做为卡片的附属信息，任何状态下均可随意操作；

2.初始化卡片变更：附件内容不参与变更；

3.初始化卡片清理：被清理卡片需保留原附件内容，不得清除；

4.初始化卡片拆分或组合：源卡片仍然保留原附件内容；新产生的目标卡片附件内容为空，系统不处理；

5.初始化卡片调拨：附件内容随调拨卡片一起调拨；即调出组织的调出卡片保留原附件内容；调入组织的调入卡片保留原附件内容。

l 外部文件导入\导出、外部文件部分导出

【用途与目的】

大量的初始化卡片数据录入，使得工作量非常大。通过外部文件导入的方式，将初始化数据导入到固定资产系统中，可提高工作效率，减少差错的发生概率。

【操作路径】

〖固定资产卡片初始化〗->〖文件〗->〖外部文件导入\导出〗->〖卡片信息〗。

【使用时机】

如果初始化数据非常多，逐条录入初始化卡片工作量特别大，也可以采用从外部文件导入的方式，将初始化数据批量导入到固定资产系统中。

【操作说明】

外部文件导入包含：卡片信息、设备信息、折旧费用分摊信息、年初数据信息、使用部门信息、纳税信息、自定义属性信息。以下将以引入卡片信息为例进行操作步骤说明。

步骤一：引出模板

外部文件导入前，需要先引出对应的模板。点击外部文件导入->卡片信息->引出模板，弹出“保存“对话框，保存到相应的路径下面。

步骤二：在引出模板中录入数据。将固定资产初始化数据按照引出模板的格式进行录入。引出模板中必须要录入的字段值包括：资产类别编码、资产编号、资产名称、资产数量、计量单位编码、实物入账日期、财务入账日期、来源方式编码、使用状态编码、经济用途、存放地点编码、管理部门编码、币种编码、汇率、原币金额、资产原值、开始使用日期、预计使用年限、预计使用期间、净残值率、预计净残值、净值、净额、折旧方法编码。

固定资产、累计折旧、减值准备科目是否必须录入，需根据固定资产参数-其他参数中是否设置必录科目来判断。

步骤三：在文件栏选择编辑的模板，点击“引入“即可。

l 重整编码

在引入初始化卡片之后，如果想将初始化卡片的编码按照编码规则重新编排，可以使用重整编码功能。点击“业务”菜单中的“重整编码”按钮，将已引入的所有初始化卡片按照编码规则重新编码。

初始化卡片与新增卡片的区别：初始化卡片不需要审核，提交即生效。

系统业务逻辑

l 固定资产与总账联用需满足以下条件：

ü 固定资产系统和总账系统都已结束初始化。

ü 在〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗，设置并保存默认对账方案，且固定资产与总账对应科目余额一致。

ü 固定资产与总账当前期间是同一期间。

l 在设置了启用期间但未结束初始化时，所有的日常业务处理模块为不可用状态。

l 规则定义中适用条件的生效状态的属性值有两种，一种是暂存状态、一种是生效状态。一般都会设置暂存和生效两张状态的编码规则。

l 编码规则的启用、修改、禁用等操作，必须要在其创建组织下才可以进行。如果在非创建组织下操作，会出现如下提示：

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