汇率
有外币就必然有汇率，汇率可以简单也可以复杂，EAS系统的汇率数据要比同行产品的汇率要复杂一些，由三层结构完成的，包括汇率表、汇率兑换关系和汇率。复杂的同时也有其先进之处，系统支持定义多套汇率表，为集团公司地处多个国家，跨越多个区域，存在汇率差异的场景提供了方便。
在金蝶EAS主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗进入“汇率”主界面如下图所示：
在上图界面中单击【汇率表维护】，就可以进入汇率表界面，这是维护汇率的第一步，没有汇率表就不可能设置汇率，在汇率表维护界面勾选【启用一日多汇率】，那么在汇率的编辑界面以及序时簿界面就会增加字段【外币牌价】。汇率表维护界面如图所示：
在图一界面中单击【兑换关系维护】，就可以维护汇率兑换关系，这是维护汇率的第二个步骤，为需要设置汇率的原币和目标币建立兑换关系，主要就是指定汇率类型、换算方式和汇率精度。其中的外币牌价字段只有当汇率表设置勾选了【
】时才会出现在汇率新增界面，该字段默认为“中间价”。
在上图界面中单击工具条上的【新增】进入“汇率”界面，见下图所示：
汇率的字段说明如下表所示：
|
对象属性 |
说
明 |
可录入（是/否） |
必填项（是/否） |
|
原币 |
用户选择已有的币别，需要进行汇率转换的币别。 |
是 |
是 |
|
目标币 |
用户选择已有的币别，汇率转换到的目标币别。 |
是 |
是 |
|
汇率值 |
源币和目标币的汇率值。 |
是 |
是 |
|
生效日期 |
汇率从什么时候开始生效，可以由用户指定，默认为当前日期。 |
是 |
否 |
|
外币牌价 |
枚举值，包括买入价、卖出价、中间价。默认为中间价 |
是 |
是 |
|
汇率类型 |
分为固定汇率和浮动汇率两种汇率类型。 |
是 |
否 |
|
换算方式 |
分为直接汇率和间接汇率两种换算方式。 |
是 |
否 |
|
汇率精度 |
汇率值的精度，即小数位。 |
是 |
否 |
注意事项：
汇率的定义必须先定义汇率表，否则汇率无法新增；汇率兑换关系是一个汇率定义的中间非必要层次，如果用户没有定义兑换关系而直接新增汇率，系统允许在新增汇率时同时维护汇率兑换关系。
汇率值的小数位不能超过汇率精度的小数位，否则将按照四舍五入进行截取。
单击工具条上的【平均汇率计算】进入“平均汇率计算”界面，可以计算一段时间内不同汇率转换的平均值：
相关主题
金蝶国际软件集团有限公司版权所有