科目表对照情况表

操作前提:   

u  客户首先是对旧科目上的业务处理完毕,包括已有核销凭证,但未核销的往来数据的处理。

u  通过模板引入新科目。

u  建立新旧科目表对照关系,将旧科目表上的一级科目和新科目表上的一级科目指定对照关系,当指定完成,新科目连同它所带的对照关系同科目一样,可以逐级下发分配和引用。

u  启用新科目的时间,虚体不进行时间限制,在实体中进行对照,只能在调整期,还需要判断在此期间没有用到此科目的凭证,包括未过账和暂存凭证。

u  当启用了新科目表,则系统自动将一级科目下的所有下级科目在实体组织中复制出来,并将旧科目上的所有余额自动带入。同时系统还会对组织上的科目表,科目自定义属性,本年利润,记账分类,初始化中的科目信息自动将旧科目替换为新科目。

反启用功能,对科目启用后提供弥补恢复功能,反启用前提是会计期间反结账到启用期间,才可以反启用新科目表,恢复到启用之前状态。客户首先是对旧科目上的业务处理完毕,包括已有核销凭证,但未核销的往来数据的处理。

建立新旧科目对照并启用

由有科目对照权限的用户登录系统,在金蝶EAS应用中心,选择功能菜单〖企业建模->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖新旧科目表对照情况表〗点击新增,则开始建立新的新旧科目对照关系,如下图所示:

 确定建立对照的新旧科目表后,选择全选,自动对照,则系统按照编码和名称相同,自动给出右边新科目的编码名称,点击保存,会自动保存在新旧科目表对照情况表的序时簿中。

当在集团层面完成了新旧科目对照,则可以点击启用对照后科目,在虚体组织中,启用后,系统自动对对一级科目下的二三级进行复制并替换编码和名称,并可以对新科目及其对照关系进行逐级分配。

当在实体组织中启用了对照后科目,则系统自动对<组织单元>下的<财务属性>下的<科目表>中的旧科目表替换成新科目表。同时对科目自定义属性,本年利润,记账分类,初始化中的科目信息自动将旧科目替换为新科目。

新旧科目转换后对账表的查询,系统在账表查询上实现分段查询,分段查询出来的新旧科目的原则是以查询的终端的期间为原则,如查询1131应收股利066074月的明细账,则默认出来071-4月的新科目的明细账,当在期间中输入0616月的信息,则出现06年的科目表。当期间为空,则默认为当前在用的科目表。

科目对照后,当科目新增或类似新增,如引入,导入等目前系统判断是检查编码的唯一性,科目对照后这个逻辑关系不变,编码指在用的科目的编码唯一,原来旧版本的科目的编码不属于校验范围内,如1121应收股利对这个科目进行科目对照后,变为1131应收股利,原1121的已经不用,在新准则中,又需要增加1121应收票据,这时新增时,是对在用的科目检查编码唯一性,故允许增加。

反启用对照后科目

反启用对照后科目也是按管理单元逐级反启用

和启用一样,虚体不要求期间,实体要求在调整期进行。

反启用的功能,就是将启用所做的功能又全部回复到启用以前的状态。

注意事项:

对新科目及其对照关系进行逐级分配的前提是上级组织先启用了,才可逐级分配,反启用也同样。


相关主题

财务会计数据


金蝶国际软件集团有限公司版权所有